[快讯]国新国证荣赢63个月定开债券公布第一季报 十大重仓股_今热点
发布时间:2023-04-24 10:38:57 来源:中财网


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CFi.CN讯:国新国证荣赢63个月定开债券 (基金代码:010626)公布 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)
1.本期已实现收益18,669,520.53
2.本期利润18,669,520.53
3.加权平均基金份额本期利润0.0093
4.期末基金资产净值2,109,752,330.87
5.期末基金份额净值1.0549
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金投资范围不包括股票投资。

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